پرایس اکشن به سبک آلفونسو مورنو یک استراتژی معاملاتی است، که در سال 2013 توسط یک معامله‌گر تمام وقت و تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای بنام آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) معرفی شد. این تکنیک معاملاتی که بر پایه‌ی عدم تعادل عرضه و تقاضا استوار است، با برداشت هوشمندانه و تجربیات شخصی مورنو توسعه یافته است. او ابتدا به معامله در بازه‌های زمانی کوچکتر مانند 5 دقیقه و 15 دقیقه می‌پرداخت، اما با گذشت زمان، معامله در بازه‌های زمانی بزرگتر را ترجیح داد که بیشتر با شخصیت و نیازهای او همخوانی داشت.
مورنو با تاکید بر اهمیت استراتژی‌های (S&F) این فرصت را فراهم می‌کند که معامله‌گران از تصمیمات احساسی در معامله و عدم تمرکز به دلیل بررسی مداوم بازار به دور باشند. در این مقاله قصد داریم که به بررسی پرایس اکشن به سبک آلفونسو مورنو بپردازیم و نحوه‌ی معامله با آن را بررسی کنیم. با ما بلاگ آی تی بی همراه باشید.
آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) کیست؟
آلفونسو مورنو یک معامله‌گر دارای سبک بسیار ماهر و با تجربه در بازارهای مالی است. او با سابقه‌ای گسترده در سرمایه‌گذاری و استراتژی‌های معاملاتی سبک ست‌اند فورگت (Set and Forget) را ابداع کرده و خود را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در این زمینه معرفی می‌کند. آلفونسو با نگاهی دقیق به روندها و توانایی تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی تغییرات در بازار، به طور مداوم به معاملات موفقی دست یافته و بازدهی قابل توجهی را برای مشتریان خود ایجاد کرده است. یکی از نکات مهم جناب آلفونسو عدم استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها در سبک خودشان است.
آلفونسو مورنو کار خود را در سال 2009 پس از آشنایی با سبک عرضه و تقاضا سم سایدن (Sam Seiden) آغاز کرد. او اهمیت انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل کامل را قبل از تصمیم‌گیری برای معامله‌گری درک می‌کند. او پس از 4 سال معامله با اصول عرضه و تقاضا در بازارهای مالی توانست سبک خود را در سال 2013 به دانشجویان خود یاد بدهد و نکاتی که طی این سال‌ها یاد گرفت را به سبک عرضه و تقاضا اضافه کند. آلفونسو با داشتن پایه‌ای قوی در تجزیه و تحلیل دنیای مالی، مدیریت ریسک و تکنیک‌های تنوع پورتفولیو، اطمینان می‌دهد که سرمایه گذاری مشتریانش در موقعیتی قرار می‌گیرد که نوسانات بازار را تحمل کند و بازدهی را به حداکثر برساند.
علاوه بر این، آلفونسو مورنو دارای مهارت‌های ارتباطی و بین فردی عالی است که او را قادر می‌سازد روابط قوی با مشتریان خود و سایر متخصصان ایجاد کند. او رضایت مشتری را در اولویت قرار می‌دهد و معتقد به ارائه استراتژی‌های سرمایه گذاری شخصی متناسب با نیازهای خاص و اهداف مالی آن‌ها است. آلفونسو با حفظ شفافیت و ارائه به‌روزرسانی‌های منظم در مورد روندهای بازار و عملکرد پورتفولیو، اطمینان می‌دهد که مشتریانش از تصمیمات سرمایه‌گذاری خود آگاه و مطمئن هستند.
سبک معامله‌گری آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) بر اساس چه چیزی عمل می‌کند؟
جناب آلفونسو معتقد است که به کندل‌های داخل نمودار به چشم تصاویر و الگوهای قرمز و سبز نگاه نکنید؛ زیرا آن‌ها حالت‌های عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند. آلفونسو درک این مفاهیم را تغییر بزرگی در حرفه‌ی معامله می‌داند. او معتقد است که درک مفاهیم این امکان را به شما می‌دهد که بر اساس آنچه بازار از طریق حرکت قیمت نشان می‌دهد، معامله کنید؛ تنها دلیل حرکت قیمت در هر بازار و در همه بازارها عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا است. هرچه عدم تعادل بیشتر باشد، حرکت در قیمت بیشتر خواهد بود.
به عقیده‌ی او، به طور کلی بازار ارزهای مالی تحت سلطه و کنترل سرمایه گذاران بزرگ، موسسات مالی و بانک‌های مرکزی است. آن‌ها با هزاران سفارش، توانایی و ظرفیت ایجاد حرکت و تغییر در بازارها را دارند. این سفارشات به اصطلاح عدم تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد می‌کند.
اخبار روزانه‌ای که در سراسر جهان پخش می‌شود و بر اقتصاد جهان تاثیر می‌گذارد. اخبار مثبت معمولاً تقاضا را افزایش و عرضه را کاهش می‌دهند و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند. از آن جهت، اخبار منفی معمولاً تقاضا را کاهش می‌دهند و منجر به افزایش عرضه می‌شوند. در نهایت معامله‌گران کوچک به دلیل استفاده از اخبار برای معاملات، تبدیل به طعمه می‌شوند و نقدینگی‌ای که مورد نیاز بازارگردانان حرفه‌ای است را جور می‌کنند.
هر معامله‌گر برداشت متفاوتی از قیمت منصفانه و ارزش آتی آن دارد. «عرضه» صرفاً مقدار موجود یک دارایی در بازار بوده در حالی که تقاضا مقدار مورد نیاز خریداران است. عرضه مقداریست که در یک قیمت خاص در دسترس است، در حالی که تقاضا مقداری است که با یک قیمت خاص مطلوب یافت می‌شود. با افزایش قیمت‌ها، تمایل فروشنده به فروش محصولات نیز افزایش می‌یابد. برعکس این مسئله نشان می‌دهد که با افزایش قیمت‌ها، شاهد کاهش تقاضا هستیم. وقتی قیمت‌ها پایین می‌آید خریداران تقاضای بیشتری می‌کنند. در نهایت این مسائل باعث عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار می‌شود.
استراتژی معاملاتی آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) چیست؟
جناب آلفونسو از استراتژی Set and Forget برای معاملات خود استفاده می‌کند و به دانشجویان خود توصیه می‌کند که خود را غرق بازار نکنند. این استراتژی یک رویکرد سیستماتیک برای معامله ایجاد می‌کند که بر قرار دادن معاملات بدون نظارت مداوم تمرکز دارد. هدف این استراتژی حذف جنبه احساسی معامله با ارائه‌ی یک برنامه مشخص و خروج از بازار پس از رسیدن معامله به سطوح از پیش تعیین شده است. با اجرای معاملات بر اساس عرضه و تقاضای سبک جناب آلفونسو، این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا کمترین تغییرات را در معامله باز شده داشته باشند. این نوع معامله، یک رویکرد منضبط ایجاد می‌کند که بر صبر و اعتماد به قوانین از پیش تعریف شده این استراتژی تأکید دارد.
استراتژی ست اند فورگت (Set and Forget) از این اصل استفاده می‌کند که معامله‌گر بعد از باز کردن معامله خود و مشخص کردن حد سود و ضرر نباید دیگر به نوسانات بازار کار داشته باشد و اجازه دهد بازار به حرکت خود ادامه دهد. معامله‌گرانی که از این رویکرد استفاده می‌کنند سطوح قابل‌توجهی از حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای کلیدی پرایس اکشن را شناسایی می‌کنند تا وارد معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب شوند. این استراتژی به ویژه برای کسانی مناسب است که ممکن است زمان یا تمایلی برای نظارت مداوم بر بازارهای مالی نداشته باشند اما همچنان می‌خواهند در معاملات شرکت کنند. استراتژی ست اند فورگت (Set and Forget) یک رویکرد ساختار یافته و کم هزینه برای کسب سود از بازارهای مالی ارائه می‌دهد.
استراتژی (S&F) آلفونسو مورنو چندین مزیت را برای معامله‌گران ارائه می‌دهد. با پیروی از این رویکرد، معامله‌گران می‌توانند از دام‌های رایج معاملات هیجانی، مانند معامله بیش از حد یا خروج زودهنگام به دلیل ترس یا طمع جلوگیری کنند.
در نتیجه به طور کلی این استراتژی دارای دو مزیت تاثیر گذار برای معامله‌گران است:
- این استراتژی حذف احساسات از معامله را بسیار آسان‌تر می‌کند. احساسات بدترین دشمن هنگام معامله کردن هستند.
- این استراتژی به شما امکان می‌دهد که به شکل معمول از زندگیتان لذت ببرید، زیرا ساعت‌های زیادی را صرف خیره شدن به کامپیوتر خود برای تجزیه و تحلیل افراطی بازارها نخواهید کرد.
متاسفانه، معامله‌گران با حجم عظیمی از داده‌های موجود در بازار گم می‌شوند. هنگامی که مقدار مشخصی تجزیه و تحلیل روی هر ابزاری در بازار انجام دادید، سپری کردن هر مقدار زمان دیگر برای تجزیه و تحلیل بیشتر این داده‌ها، تأثیر منفی بر معاملات شما خواهد داشت و این باعث ضرر شما می‌شود.
سبک آلفونسو (Alfonso) برای چه بازاری و چه دیدگاهی کاربرد دارد؟
استراتژی معاملاتی جناب آلفونسو را می‌توان در همه بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، کامودیتی‌ها، CFD و … به کار برد و هیچ محدودیتی برای استفاده از آن وجود ندارد چون او معتقد است که کل بازارهای مالی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا پیش می‌آید.
آلفونسو برای تحلیل بازار از 3 تایم فریم متفاوت برای ورود به معامله استفاده می‌کند و این 3 تایم به شرح زیر است:
- تایم فریم تحلیل: آلفونسو برای شناخت روند و جهت بازار از تایم فریم هفتگی برای سنجش و تحلیل استفاده می‌کند.
- تایم فریم الگو: آلفونسو از تایم فریم روزانه برای شناخت الگوهای شکل گرفته در بازار استفاده می‌کند
- تایم فریم ورود: جناب آلفونسو تایم فریم 4 ساعته را برای بهینه کردن نقطه ورود خود استفاده می‌کند و معاملات خود را در این تایم فریم انجام می‌دهد.
همچنین این نکته حائز اهمیت است که آلفونسو معتقد است بازار به صورت فرکتال (Fractal) عمل می‌کند. فراکتال به این معنی است که ساختارهایی درون ساختارها وجود دارند که شبیه به هم هستند و همان الگوهایی که بارها و بارها در هر بازه زمانی می‌بینیم، هنگامی که قیمت را تحلیل و بررسی می‌کنیم، تکرار می‌شوند. با نتیجه‌گیری از این نکته می‌توان پی برد که معامله‌گرانی که به صورت اسکالپ (Scalp) کار می‌کنند می‌توانند از این سبک پرایس اکشن بهره ببرند و بازه زمانی‌های خود را به ترتیب از تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و 4 ساعته به 15 دقیقه، 5 دقیقه و 1 دقیقه تغییر دهند.
مزایا و معایب استفاده از سبک آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno)
سبک پرایس اکشن جناب آلفونسو مانند دیگر سبک‌ها دارای مزایا و معایبی است. در ادامه به بررسی دقیق نکات مثبت و منفی این سبک می‌پردازیم.
مزایای استفاده از سبک پرایس اکشن آلفونسو مورنو
- وجود قوانین محکم و شفاف
- سنجش قدرت ناحیه‌های عرضه و تقاضا بر اساس تایم فریم، قدرت کندل‌ها و تعداد برخورد کندل‌ها به زون‌ها (ناحیه‌های عرضه و تقاضا)
- اولویت‌بندی و سنجش گذاری ناحیه‌های عرضه و تقاضا
- ارائه استراتژی‌های قدرتمند برای روندهای ادامه دهنده و بازگشتی
- توجه به تاثیر تایم فریم بر نواحی عرضه و تقاضا
- ورود به معامله بدون توجه به رسیدن قیمت به ناحیه دلخواه با استفاده از استراتژی (S&F)
- ارزش قائل بودن برای ناحیه عرضه و تقاضا در تایم فریم‌های بزرگتر
معایب استفاده از سبک پرایس اکشن آلفونسو مورنو
- عدم توجه به بریک اوت‌ها (شکست‌ها)
- عدم توجه به ساختار و نحوه رسیدن قیمت به نواحی مهم عرضه و تقاضا
- عدم توجه به محل شکل گیری پیوت‌ها (قله و دره‌ها)
جمع‌بندی
در نهایت، می‌توان گفت پرایس اکشن به سبک آلفونسو مورنو، یک رویکرد منحصر به فرد و نوآورانه است که معامله‌گران را قادر می‌سازد بدون استفاده از اندیکاتورها و بررسی همیشگی بازار معامله کنند. این استراتژی با توجه به نقش عدم تعادل بین تقاضا و عرضه در بازار فارکس و معاملات سهام، به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق بازار را بهتر تشخیص دهند و با تغییرات و تحولات بازار سازگار شوند.
آلفونسو مورنو با بیش از یک دهه فعالیت در عرصه معاملات در بازارهای مالی و استفاده از سبک پرایس اکشن، رازهای موفقیت خود را در این زمینه با دیگران به اشتراک گذاشته است. ویژگی‌های منحصر به فرد سبک معاملاتی وی که شامل تایم فریم قوی، تاثیر‌گذاری تایم فریم‌های بالاتر، قدرت و کیفیت زون‌ها و ورود بدون نیاز به حضور در بازار است، آن را به یکی از بهترین سبک‌های پرایس اکشن تبدیل کرده است. اگر سوالاتی درباره‌ي این سبک داشتید می‌توانید با متخصصین ما در گروه آی تی بی همراه باشید.
سوالات متداول
۱- نسبت ریسک به ریوارد در سبک آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) چگونه است؟
جناب آلفونسو در سالی که گزارش معاملاتی خود را منتشر کرد اکثر معاملات خود را ریسک به ریوارد 1 به 3 گرفته است و به دانشجویان خود هم توصیه می‌کند برای گرفتن معاملات با توجه به این ریسک به ریوارد از تایم فریم‌های بالاتر برای تحلیل استفاده کنند.
۲- پرایس اکشن آلفونسو مورنو (Alfonso Moreno) از چه ابزاری برای معامله کردن استفاده می‌کند؟
جناب آلفونسو برای معاملات خود از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا کمک می‌گیرد و معتقد است این عدم تعادل از سفارش‌های جامانده بزرگان بازار مانند بانک‌های مرکزی، موسسات مالی بزرگ و … می‌آید؛ زیرا آن‌ها با هزاران سفارش، توانایی و ظرفیت ایجاد حرکت و تغییر در بازارها را دارند.
۳- استراتژی معاملاتی Set and Forget چه سودی برای معامله‌گران دارد؟
اولا به معامله‌گران اجازه می‌دهد در زمان و تلاش خود صرفه جویی کنند. با این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را باز کنند و سپس بدون نظارت دائمی بر بازار، به آن‌ها اجازه اجرا در مسیر دلخواه بدهند. دوما تصمیم‌گیری احساسی را کاهش می‌دهد. معامله‌گران با پایبندی به یک برنامه از پیش تعیین شده و مداخله نکردن مداوم در معاملات، می‌توانند از تصمیم گیری‌های تکانشی مبتنی بر ترس یا طمع جلوگیری کنند.
